Opções de ações no dinheiro

Opções de ações no dinheiro
Pergunta por Mark V.
Saiba como meus alunos ganham dinheiro consistentemente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica!
Respondido pelo Sr. OppiE.
Em conclusão, a única vantagem de deixar as opções expirarem no dinheiro é quando você pretende manter a posição acionária para investimento a longo prazo. Na verdade, as desvantagens são muitas em termos de comissões e de valor extrínseco remanescente. No entanto, anote o valor da sua conta e a margem disponível. Se eles forem insuficientes, você não poderá aceitar a entrega da posição de estoque, mesmo se eles forem automaticamente exercitados.
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No dinheiro.
O que significa "In the Money"?
No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção de compra está abaixo do preço de mercado do ativo subjacente ou que o preço de exercício de uma opção de venda está acima do preço de mercado do ativo subjacente. Estar no dinheiro não significa que você irá lucrar, apenas significa que vale a pena exercitar a opção. Isso ocorre porque a opção custa dinheiro para comprar.
No Dinheiro.
Fora do Dinheiro - OTM.
Profundamente no dinheiro.
Perto do dinheiro.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'NO DINHEIRO'
No dinheiro significa que sua opção de ações vale dinheiro e você pode se virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John comprar uma opção de compra em ações da ABC com um preço de exercício de US $ 12, e o preço da ação estiver em US $ 15, a opção será considerada em dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar as ações por US $ 12, mas ele pode imediatamente vender as ações por US $ 15, um ganho de US $ 3. Se John pagasse US $ 3,50 pela ligação, ele não lucraria com o total de transações, mas ainda é considerado no dinheiro.
[Os operadores de opções devem ter uma compreensão detalhada dos termos como in-the-money, in-the-money e out-of-the-money antes de começar. Se você é novato na negociação de opções, ou em um trader intermediário que deseja melhorar, confira o Curso Opções para iniciantes da Investopedia, que contém mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo criados para mostrar tudo, desde o uso de chamadas como adiantamentos para conceitos avançados de gerenciamento de riscos. ]
Como opções de chamada e opções de venda funcionam.
As opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um determinado preço, conhecido como preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecida como a data de vencimento. Os negociadores compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado do título aumente. Eles compram opções de venda, que permitem a venda, quando esperam que o valor da segurança diminua.
As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado do título. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença.
No dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro.
As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação entre o preço de exercício e o preço de mercado do título. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de um put, do que o preço de mercado. No dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos.
O valor do prêmio pago por uma opção depende em grande parte de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preço para se tornar valioso, custam muito menos.

Nas opções do Money (opções do ITM)
Quais são as opções do Money? Quais são os preços de greve No dinheiro e qual é o efeito?
Definição de opções de dinheiro (ITM Options)
Uma opção de ações que possui valor intrínseco.
Nas opções do Money (ITM Options) Introdução.
In The Money Options (Opções do ITM) é um dos três estados de money money da opção que todos os traders de opções têm que estar familiarizados antes mesmo de pensar na negociação de opções reais. Os outros dois status da opção são: opções Out Of The Money (OTM) e At The Money (ATM). Entender como as opções são precificadas torna esse tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação das Opções In the Money (ITM Options) é o que todos os iniciantes em negociação de opções devem fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco e ainda fornece um bom perfil de recompensa / risco.
Quando é uma opção de chamada no dinheiro (ITM)?
Uma opção de compra é considerada In the Money (ITM) quando o preço de exercício da opção de compra é menor do que o preço de mercado predominante, permitindo que o proprietário compre as ações subjacentes abaixo do preço de mercado, exercendo a opção de compra. .
Exemplo: Se o GOOG está sendo negociado a US $ 300, suas opções de greve de US $ 200 são In the Money (ITM), pois permite comprar o GOOG por US $ 200, quando ele está sendo negociado a US $ 300 agora. As opções de call de US $ 200, portanto, têm um valor intrínseco de US $ 100.
O que acontece quando uma opção de compra expira no dinheiro (ITM)?
Quando suas Opções de Chamada expirarem In the Money (ITM), suas opções de compra In The Money serão automaticamente exercidas se você tiver fundos suficientes para comprar as ações subjacentes ao preço de exercício que você comprou as opções de compra.
Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta de negociação para comprar (receba) o estoque subjacente, então você deve vender as Opções In the Money (Opções ITM) e ter lucro antes que as opções de compra expirem. Você poderia exercer as opções de compra no dinheiro, receber a entrega das ações subjacentes e depois vender imediatamente as ações? Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo de quando você simplesmente vender as opções (e você teria incorrido em muito mais comissões no processo de compra das ações e venda das ações).
Você vê como receberá exatamente a mesma quantia de lucro em ambos os casos, enquanto teria incorrido em mais comissões recebendo a entrega do estoque primeiro no cenário 1? É por isso que os negociadores de opções também vendem nas opções de dinheiro e não os exercem, a menos que tenham o propósito expresso de possuir e manter o estoque além do vencimento.
Quando é uma opção de venda no dinheiro (ITM)?
Uma opção de venda é considerada In the Money (ITM) quando o preço de exercício da opção de venda é maior do que o preço de mercado da ação subjacente, permitindo que o proprietário venda a ação subjacente a um preço de mercado superior exercendo a opção de venda .
O que acontece quando uma opção de venda expira no dinheiro (ITM)?
Quando suas Opções de Venda expirarem In the Money (ITM), suas opções de venda In The Money serão automaticamente atribuídas e você terá posições curtas do estoque subjacente.
Quando é uma opção Deep In The Money (DIM)?
Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação de opções e refere-se a qualquer opção com valor delta superior a 0,75. As opções Deep In The Money são usadas como fiduciários para a compra de ações subjacentes, já que elas movimentam quase dólar por dólar com o estoque subjacente, enquanto custam apenas uma fração do preço das ações. Na verdade, as opções de LEAPs DIM são agora cada vez mais populares como um substituto total para a compra total das ações. As opções DIM também são usadas na famosa Estratégia de Substituição de Ações.
Vantagens de negociar nas opções do dinheiro (opções de ITM)
1. Maior valor Delta do que as opções At The Money (ATM) ou Out of the Money (OTM). Um valor delta mais alto significa que uma opção In the Money Options (ITM Options) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Out of the Money (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente.

Nas opções de chamada de dinheiro.
Na opção Money Call.
Nas chamadas de dinheiro.
Definição de "In the Money Call Option":
Diz-se que uma opção de compra é uma chamada em dinheiro quando o preço de mercado atual das ações está acima do preço de exercício da opção de compra. É uma "chamada em dinheiro" porque o titular da chamada tem o direito de comprar a ação abaixo do seu preço de mercado atual. Quando você tem o direito de comprar qualquer coisa abaixo do preço de mercado atual, esse direito tem valor. Esse valor é igual a pelo menos o valor que seu preço de compra (preço de exercício) está abaixo do preço de mercado. No mundo das opções de compra, a sua chamada é "in the money" quando o preço de exercício é menor que o preço de mercado atual da ação. O valor que o preço de exercício da sua chamada está abaixo do preço atual da ação é chamado de "valor intrínseco" porque você sabe que vale pelo menos esse valor. Isso se compara a uma opção de compra em dinheiro que é chamada quando o preço de exercício da chamada está acima do preço de mercado atual da ação.
Definição de "in the money put":
Para uma opção de venda, que é o direito de vender uma ação a um determinado preço, estar no dinheiro colocado, então o preço de mercado atual da ação estaria abaixo do preço de exercício da opção de venda. É "in the money", porque o titular desta opção de venda tem o direito de vender o estoque acima do seu preço de mercado atual. Quando você tem o direito de vender algo acima de seu preço de mercado atual, esse direito tem valor. Esse valor é igual a pelo menos o valor que seu preço de venda está acima do preço de mercado. No mundo das opções de venda, sua opção de venda é "in the money" quando o preço de exercício da sua posição está acima do preço de mercado atual da ação. O valor que o preço de exercício da opção de venda está acima do preço atual da ação é chamado de "valor intrínseco", porque você sabe que vale pelo menos esse valor.
Exemplo de uma "In the Money CALL": Se o preço das ações da YHOO for de US $ 37,75, uma chamada com um preço de exercício abaixo de US $ 37,75 é um exemplo de uma "chamada em dinheiro".
Por que eles estão no dinheiro? Eles estão no dinheiro porque essas opções de compra já têm um valor intrínseco. Se você tem o direito de comprar a YHOO por US $ 35 e o preço atual de mercado é de US $ 37,75, então essa ligação de US $ 35 é de US $ 2,75. Se você tivesse essa opção e tivesse que exercê-la, poderia comprar ações da YHOO por US $ 35 e vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 37,75 e embolsar o lucro de US $ 2,75.
Da mesma forma, a chamada de US $ 30 da YHOO está no dinheiro US $ 7,75 e a ligação de US $ 25 da YHOO está no dinheiro US $ 12,75. Isso no valor monetário estabelece um preço mínimo ou mínimo para essa opção.
Se o YHOO estiver em US $ 37,50, todas as opções de compra com um preço de exercício de US $ 38 ou mais estão fora do dinheiro.
Exemplo de um "In the Money PUT": Se o preço das ações da MSFT for de US $ 37,50, todas as opções de venda com preços de exercício de US $ 38 e acima estão nas opções de dinheiro.
Por que eles estão no dinheiro? Eles estão no dinheiro porque essas opções já têm um valor intrínseco. Se você tem o direito de vender a MSFT por US $ 40 e o preço atual de mercado é de US $ 37,50, então essa quantia de US $ 40 será de US $ 2,50. Se você tivesse essa opção e tivesse que exercê-la, poderia vender ações da MSFT por US $ 40 e comprá-las imediatamente no mercado aberto por US $ 37,50 e embolsar o lucro de US $ 2,50.
Da mesma forma, a quantia de US $ 45,00 da MSFT está em US $ 7,50 e a US $ 50,00 da MSFT está em US $ 12,50. Isso no valor monetário estabelece um preço mínimo ou mínimo para essa opção.
Se a MSFT estiver em US $ 37,50, todas as opções de venda com um preço de exercício de US $ 37 e menor estão fora do dinheiro.

Nas opções de dinheiro.
Na chamada de dinheiro e opção de venda.
Na chamada do dinheiro.
No Money Put.
Definição de "In the Money Call":
Diz-se que uma opção de compra está no dinheiro quando o preço de mercado atual das ações está acima do preço de exercício da chamada. É "in the money", porque o titular da chamada tem o direito de comprar as ações abaixo de seu preço de mercado atual. Quando você tem o direito de comprar qualquer coisa abaixo do preço de mercado atual, esse direito tem valor. Esse valor também é chamado de "valor intrínseco" da opção. Esse valor é igual a pelo menos o valor que seu preço de compra (preço de exercício) está abaixo do preço de mercado. No mundo das opções de compra, suas opções de compra estão "no dinheiro" quando o preço de exercício de suas chamadas é menor do que o preço de mercado atual da ação. O valor que o preço de exercício das suas opções de compra está abaixo do preço atual da ação é chamado de "valor intrínseco" porque você sabe que vale pelo menos esse valor. Isso se compara a uma opção de compra fora do dinheiro, que é uma opção de compra em que o preço de exercício da chamada está acima do preço de mercado atual da ação.
Definição de "In the Money Put":
Diz-se que uma opção de venda está no dinheiro quando o preço de exercício da opção está acima do preço atual da ação subjacente. É "in the money" porque o detentor desta put tem o direito de vender as ações acima do seu preço de mercado atual. Quando você tem o direito de vender algo acima de seu preço de mercado atual, esse direito tem valor. Esse "valor intrínseco é igual a pelo menos o valor do seu preço de exercício acima do preço de mercado. No mundo das opções de venda, sua opção de venda é" no dinheiro "quando o preço de exercício da sua opção está acima do preço de mercado atual O valor que o preço de exercício da opção de venda está acima do preço atual da ação é chamado de "valor intrínseco", porque você sabe que vale pelo menos esse valor.
Exemplo de uma opção "In the Money CALL":
Se o preço das ações da YHOO estiver em US $ 37,75, todas as chamadas com um preço de exercício abaixo de US $ 37,75 são exemplos de "chamadas em dinheiro".
Por que eles estão no dinheiro ou no ITM? Eles são ITM porque essas opções de chamada já possuem um valor intrínseco. Se você tem o direito de comprar a YHOO por US $ 35 e o preço atual de mercado é de US $ 37,75, então essa ligação de US $ 35 está no dinheiro US $ 2,75. Se você tivesse essa opção e tivesse que exercê-la, poderia comprar ações da YHOO por US $ 35 e vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 37,75 e embolsar o lucro de US $ 2,75.
Da mesma forma, a chamada de US $ 30 da YHOO está no dinheiro US $ 7,75 e a US $ 25 da YHOO paga US $ 12,75. Isso no valor monetário estabelece um preço mínimo ou mínimo para essa opção.
Se o YHOO estiver em US $ 37,50, todas as opções de compra com um preço de exercício de US $ 38 ou mais estão fora do dinheiro.
Exemplo de uma opção "In the Money PUT":
Se o preço das ações da MSFT for de US $ 37,50, todas as opções com preço de exercício de US $ 38 ou superior estarão no dinheiro.
Por que eles estão no dinheiro? porque essas opções já possuem um valor intrínseco. Se você tem o direito de vender a MSFT por US $ 40 e o preço atual de mercado é de US $ 37,50, então essa quantia de US $ 40 será de US $ 2,50. Se você tivesse essa opção e tivesse que exercê-la, poderia vender ações da YHOO a US $ 40 e comprá-las imediatamente no mercado aberto por US $ 37,50 e embolsar o lucro de US $ 2,50.
Da mesma forma, a quantia de US $ 45,00 da MSFT está em US $ 7,50 e a de US $ 50,00 da MSFT está em US $ 12,50. Este valor estabelece um preço mínimo ou mínimo para essa opção.
Se a MSFT estiver em US $ 37,50, todas as opções de venda com um preço de exercício de US $ 37 e menor estão fora do dinheiro.
Comece a aprender sobre o que são colocadas opções agora.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real: